희토류 관련주 총정리 | 2025년 미중 갈등 수혜주 투자 전략
희토류란 무엇인가
희토류는 화학적·물리적 성질이 유사한 17개 원소를 통칭하는 첨단 산업의 핵심 소재입니다. 전자기기와 방위산업 등 첨단산업에 필수 원료로 사용되며, 첨단산업 규모가 빠르게 확대되면서 수요도 지속적으로 늘어나고 있습니다. 현재 중국이 전 세계 희토류 생산의 70% 이상, 정제의 90% 이상을 독점하고 있어 공급망 안보가 중요한 이슈로 부각되고 있습니다.
2025년 희토류 시장 현황
2025년 10월, 중국이 희토류 및 관련 기술의 수출 제한을 강화하는 조치를 발표하면서 글로벌 희토류 공급망에 대한 불안감이 커지고 있습니다. 중국 상무부는 사마륨, 디스프로슘, 가돌리늄 등 핵심 희토류 7종에 대해 역외 수출 통제를 공식화했습니다. 이러한 조치는 단순 무역을 넘어 첨단 기술 공급망과 패권을 둘러싼 미중 간의 구조적인 갈등이 심화되고 있음을 보여줍니다.
국내 희토류 대장주 분석
유니온
유니온은 희토류 관련주의 대표 대장주로 꼽힙니다. 1964년에 국내 유일의 백시멘트 생산업체로 설립되어 현재는 6개의 계열회사를 보유한 중견기업으로 성장했습니다. 백시멘트뿐만 아니라 알루미나시멘트, 특수시멘트를 주력으로 생산하며, 원료와 소재 분야에서 전통적으로 강점을 갖고 있어 희토류 관련주 투자 시 반드시 살펴봐야 하는 종목입니다.
유니온머티리얼
유니온의 자회사인 유니온머티리얼은 희토류 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그넷 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 매출액 1,200억 원을 기록했으며, 전기차 모터, 풍력발전 터빈 등에 사용되는 자석 원료를 생산합니다. 미중 갈등 심화 시 희토류 대체재 수요 증가 가능성이 높아 주목받고 있습니다.
티플렉스
티플렉스는 스테인리스 봉강 절삭가공 및 후판 전문 업체로, 희소금속 사업분야에서 티타늄, 니켈합금, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질 소재를 유통합니다. 희토류 정제 및 가공 과정에서 필요한 스테인리스 강판을 생산하며, 국내 최고의 기술력과 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2025년 2월 3일 장중 16.64% 상승하며 희토류 관련 테마주로 주목받았습니다.
동국알앤에스
동국알앤에스는 1974년 5월 23일에 설립되어 1997년 10월 23일 한국거래소에 상장된 기업입니다. 합성피혁, 벽지 사업 등을 영위하며 희토류 관련주로 분류되고 있습니다. 세라믹 비드 사업부문은 국내 유일의 생산업체로서 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있으며, 희토류 등 광물 분쇄에 필요한 필수 산업재인 세라믹 비드를 양산합니다.
희토류 투자 전략
ETF 분산 투자
전문가들은 희토류 관련 주식의 가격 변동성이 매우 큰 만큼 상장지수펀드(ETF) 등을 활용한 분산 투자가 유리하다고 조언합니다. 미국 시장에서 거래되는 '레어 어스 스트래티직 메탈스(REMX)'가 희토류 관련 대표 ETF로, 매출의 최소 50% 이상이 희토류·리튬·코발트 등 전략 광물 사업에서 발생하는 글로벌 기업에 분산 투자합니다. 한국에는 한화자산운용의 'PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업' ETF가 대표적 투자 상품으로, 최근 한 달간 49% 상승했습니다.
수혜주 선정 기준
미국이 희토류 관련 중국 의존도를 줄이기 위해 노력하는 과정에서 혜택을 받을 기업에 주목해야 합니다. JP모건이 대규모 투자를 발표한 2025년 10월 13일, 미국 시장에서 희토류 관련주인 크리티컬메탈스가 55.4%, 유나이티드스테이츠앤티모니는 36.9% 급등하며 거래를 마쳤습니다. 미국이 공급망을 다변화하는 과정에서 관련 기업들이 반사이익을 볼 수 있다는 기대감이 투자 심리를 자극하고 있습니다.
투자 시 주의사항
희토류 관련주는 테마주 특성상 변동성이 매우 크기 때문에 신중한 접근이 필요합니다. 각 종목별 상승이유를 정확히 파악하고 있어야 하며, 한 종목이 상승했을 때 재빨리 다른 종목을 매수할 수 있는 준비가 되어 있어야 합니다. 미중 갈등과 희토류 수출 통제를 둘러싼 지정학적 리스크를 지속적으로 모니터링하면서 분산 투자 원칙을 지키는 것이 중요합니다.
